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Import Einnahme/Ausgabe
payday
Gibt es eine Möglichkeit wie ich negative Gegenbuchungen auf ein Einahmekonto importieren kann und umgekehrt?

In meiner csv-Datei gibt es positive und negative Beträge die auf ein Einnahmekonto gebucht werden sollen (die negativen Beträge als negative Gegenbuchung auf das Einnahmekonto). Wenn ich bei Ein/Aus die Option "Entsprechend Vorzeichen" einstelle werden die positiven Beträge auf das Einnahmekonto gebucht und die negativen Beträge auf ein Ausgabenkonto mit der selben Bezeichnung. Ich möchte aber, dass auch die negativen Beträge auf das Einnahmekonto als Gegenbuchung gebucht werden. Natürlich gibt es in der csv-Datei auch den umgekehrten Fall (positive Gegenbuchung auf ein Ausgabenkonto), so dass ich nicht einfach bei Ein/Aus "nur Einnahme" oder "nur Ausgabe" einstellen kann.

csv-Beispiel:

Rechnungsnummer;Konto;Betrag;Buchungstext;UST
R2014/44444;Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen;102,88;Warenverkauf;19
G2014/44444;Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen;-102,88;Rechnungskorrektur;19

Im Moment filtere ich alle Gegenbuchungen vorher manuell raus und importiere Sie dann extra. Gibt es eine einfachere Möglichkeit?

Es wäre schön, wenn es eine Einstellmöglichkeit geben würde, dass man ein Konto als Einnahme- bzw. Ausgabekonto festlegt und dann alle negativen bzw. positiven Beträge beim Import auf dieses Konto als Gegenbuchung erfasst werden.
Bearbeitet von payday am 19.07.2014 10:34:45
 
mielket
Genau für solche Fälle gibt es GAWK-Scripting.

Das müsste in etwa so aussehen:


# Feldtrennzeichen festlegen
BEGIN { FS=";"; }

# für jede Zeile filtern:
{
   betrag = $3;
   buchungstext = $4;

   # Zeile übernehmen wenn positiver Betrag bzw. negativer Betrag und dabei "Rechnungskorrektur" im Buchungstext -- dabei Kopfzeile (FNR == 0) immer replizieren
   if (substr(betrag, 0, 1) != "-" || (buchungstext == "Rechnungskorrektur" && substr(betrag, 0, 1) == "-") || FNR == 0)
   {
      print $0   
      anzahl_extrahiert = anzahl_extrahiert + 1;
   }
   
   anzahl_zeilen = anzahl_zeilen + 1;
}

# kleine Statistik am Ende
END { print anzahl_zeilen " Zeilen verarbeitet und" anzahl_extrahiert " daraus extrahiert"> "/dev/stderr" }
Für den Ausgaben-Filter einfach das '!=' in ein '==' und das das '==' in ein '!=' umwandeln.
Bearbeitet von mielket am 19.07.2014 12:20:11
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
payday
Vielen Dank für den Hinweis auf GAWK und das Script. Das hilft mit schon etwas weiter und vereinfacht das extrahieren der entsprechenden Buchungen. Richtig glücklich macht mich die Sache allerdings leider noch nicht, da ich dann wieder mehrmals importieren und mit verschiedenen csv-Datein und GAWK-Scripten arbeiten muss.

Eventuell ist das ja eine Idee die in einer zukünftigen Version berücksichtigt werden kann. Also eine Option beim Import, dass auf ein bestehendes Einnahmekonto bzw. Ausgabekonto sowohl positive als auch negative Beträge gebucht werden können.
 
mielket
Du könntest natürlich ein neues Feld in die Ausgabe-CSV einfügen mit E für Einnahmen und A für Ausgaben und im Plugin statt "(Nur Einnahmen)" oder "(Nur Ausgaben)" dieses Feld auswählen und rechts von der Auswahl-Dropdown-Box "E" und "A" Kürzel definieren...
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
mielket

Zitat

payday geschrieben:
Eventuell ist das ja eine Idee die in einer zukünftigen Version berücksichtigt werden kann. Also eine Option beim Import, dass auf ein bestehendes Einnahmekonto bzw. Ausgabekonto sowohl positive als auch negative Beträge gebucht werden können.


Das Problem ist hier: Woher soll das Plugin wissen, ob eine Zeile als Einnahme oder aber als Ausgabe gemeint ist. Da führt leider kein Weg darum herum, das mit hilfe eines intelligenten Scripts festzulegen.
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
payday
Das mit dem extra Feld E für Einnahme und A für Ausgabe habe ich mir auch schon überlegt, aber da ist leider der Aufwand noch größer als die einzelnen betroffenen Buchungen rauszufiltern.

Gedacht habe ich mir die Option so, dass das Import-Script anhand des Kontos entscheidet ob Einnahme oder Ausgabe. Ist das Konto als Einnahmekonto angelegt und definiert, dann sollen alle Beträge, sowohl positiv wie negativ, auf dieses Einnahmekonto gebucht werden bzw. es soll kein extra Ausgabekonto mit der selben Bezeichnung erstellt werden auf dem die negativen Beträge landen.
 
mielket
Es ist theoretisch möglich Einnahmen- und Ausgaben-Konten mit gleichem Namen zu anzulegen. Z.B. habe ich hier eines namens "/Transfer".

Mit dem angehängten Script kann ein neues Feld in der CSV-Datei erzeugt werden, das den Typ enthält, 'E' oder 'A',
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
payday
Vielen Dank für das Script, ich werde es mal ausprobieren.

Wenn es ein Einnahmen- und Ausgaben-Konten mit gleichem Namen gibt könnte man so wie bisher verfahren positive Beträge als Einahmen und negative Beträge als Ausgaben.
 
mielket
Das wäre so eine Heuristik, ja... Aber überall bei Software, wo etwas nicht klar geregelt ist, gibt es über kurz oder lang immer wieder Probleme, weil es bei jeder Krücke, die man dranbaut komplexer und unübersichtlicher wird.

Bei der Vielfalt an CSV-Varianten gibt es natürlich notwendiger Weise Komplexität. Aber die Fallweise in individuellen Scripten aufzufangen ist meiner Meinung die beste Art damit umzugehen.

Ich habe das Script noch nicht getestet. Sag mal bescheid, ob es funktioniert. Wenn nicht, maile mir mal eine live CSV-Datei von Dir.
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
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mielket
14.10.2025 10:40:17
Naja, wäre EC&T nativ für MacOS entwickelt worden und man bräuche einen Mac-Emulator drumrum, damit es auf Windows läuft, gäbe es auch Reibungsverluste.

Thomas R
04.10.2025 11:39:18
Danke, ich weiß schon, warum ich lieber in der Win-Welt lebe. Wink

mielket
04.10.2025 11:12:27
Der Plugin-Manager kann nur EC&T updaten, nicht das Crossover, das im EasyCT4Mac.zip Paket enthalten ist.

mielket
04.10.2025 11:09:47
nicht ganz: Das Problem war, dass der Fehler nicht in der EC&T-Software an sich steckte, sondern in der Windows-Simulation
der Firma Codeweavers drum herum.

Thomas R
04.10.2025 07:48:12
@thomas_stahl Wenn du auf das Icon des Button "Plugin" klickst geht dein Wunsch in Erfüllung.

thomas_stahl
03.10.2025 20:43:01
Version 3.4. hat meine Druck-Probleme gelöst! Danke

thomas_stahl
03.10.2025 20:37:06
Warum gibt es keinen Button "Update" wo ich einfach die neueste version einfach Installieren kann?

mielket
01.10.2025 17:36:13
... bzw. "reverse charge", z.B. hier

Thomas R
01.10.2025 17:23:24
@olip In der Forensuche mal "Auslandsbuchung" eingeben.

olip
01.10.2025 13:09:03
Hallo brauche hilfe , waren einkauf B2B aus eu ausland wo kann ich das verbuchen laut steuerberater muss das seperat angegeben werden . grss oliver

mielket
29.09.2025 11:14:40
Mehr dazu hier: https://easyct.de/
news.php?readmore=
181
PS: Hast Du auch einen Druckertreiber installiert? (Auch wenn Du nur PDFs brauchst!)

mielket
29.09.2025 11:13:13
@thomas_stahl Ich nehme an, dass Du per Plugin-Manager geupdatet hast. Brauchst aber das komplette Mac-Paket.

thomas_stahl
28.09.2025 12:19:33
@mielke...ich habe ECT v3.3 und iOS Mac OS Sequoia 15.6.1 ...und wenn ich als PDF sichere haben diese immer 0 byte

mielket
25.09.2025 16:50:02
@thomas_stahl Um wieder drucken zu können, musst Du das neue MacOS-Paket mit EC&T v3.x installieren. Updaten hilft nix.

Thomas R
21.09.2025 20:33:42
@thomas_stahl Hast du über Druck > Druckerauswahl nicht verschiedene Möglichkeiten? Wie Microsoft (Office) zu oder Adobe zu PDF?

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